Responsable de la trésorerie (H/F)

Responsable de la trésorerie (H/F)

Entreprise : CAPELLE

Ville : Vézénobres

Présentation

Dans le cadre du développement de notre Direction Financière, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie pour piloter et sécuriser la gestion de la trésorerie du Groupe.

Missions

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez responsable du pilotage de la trésorerie du Groupe et contribuerez à la sécurisation des flux financiers, à l'anticipation des besoins et à l'optimisation de la gestion de trésorerie.

• Piloter la trésorerie du Groupe :
  • Superviser quotidiennement les flux, soldes et positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
  • Contrôler et fiabiliser les données issues des différents systèmes et outils de trésorerie.
  • Piloter le cash pooling et optimiser les transferts de trésorerie entre les différentes sociétés.
  • Suivre les campagnes de règlements intercompagnies et assurer leur bonne réalisation.
  • Veiller à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
  • Identifier les besoins ou excédents de trésorerie et proposer des actions adaptées.
• Anticiper et analyser les besoins financiers :
  • Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
  • Piloter la construction et le suivi du budget de trésorerie, en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.
  • Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer des actions correctives.
  • Identifier, analyser et suivre les principaux risques financiers : liquidité, change, taux.
  • Produire et fiabiliser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière et la Direction Générale.
  • Apporter une analyse éclairant les décisions financières du Groupe.
• Piloter les relations bancaires et les financements :
  • Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires bancaires du Groupe.
  • Suivre les conditions bancaires négociées et analyser les frais bancaires.
  • Participer à la négociation et à la mise en place des financements bancaires.
  • Assurer le suivi des emprunts, lignes de crédit et autres financements.
  • Superviser la gestion des comptes bancaires et cartes corporate : ouvertures, clôtures, habilitations.
  • Assurer le suivi des opérations bancaires courantes et contribuer à l'optimisation des conditions financières du Groupe.
• Structurer et faire évoluer les outils et processus :
  • Superviser l'administration et le paramétrage des outils de trésorerie.
  • Garantir la fiabilité et la qualité des données financières.
  • Faire évoluer les procédures et les outils pour fiabiliser et automatiser les processus.
  • Identifier les axes d'amélioration et être force de proposition dans l'organisation du service.
  • Participer aux projets financiers transverses du Groupe.
• Manager et accompagner l'équipe trésorerie :
  • Encadrer, accompagner et faire monter en compétences l'équipe en charge de la trésorerie.
  • Organiser et répartir les activités du service.
  • Définir les priorités et assurer le suivi des échéances.
  • Garantir la continuité et la qualité du service.
  • Accompagner l'équipe dans l'évolution des outils et des process.

Profil recherché

De formation supérieure Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience significative en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise dans un environnement Groupe ou multisociétés.

Vous maîtrisez les enjeux liés au pilotage de la trésorerie : cash pooling, prévisions, financements, relations bancaires, flux financiers et analyse des risques. Vous êtes à l'aise avec Excel et les outils informatiques. La maîtrise d'un ERP et/ou d'un logiciel de gestion de trésorerie, notamment Kyriba, serait un atout.

Vous disposez également de bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires. Des connaissances en fiscalité, marchés financiers, produits bancaires ou risques de change et de taux seront appréciées.

La maîtrise de l'anglais professionnel est obligatoire pour échanger avec certains partenaires et interlocuteurs du Groupe. Votre niveau sera testé en entretien.

Avantages

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste à forte responsabilité, au cœur des enjeux financiers du Groupe.
• Une fonction transverse en lien avec la Direction Financière, les différentes entités et les partenaires bancaires.
• Des problématiques financières variées et des projets d'amélioration des outils et processus.
• Une équipe dynamique et un environnement collaboratif.
• Des possibilités d'évolution.