Responsable Trésorerie (F/H)

Responsable Trésorerie (F/H)

Entreprise : Michael Page

Ville : Bouches-du-Rhône

Présentation

Nous recherchons un Responsable Trésorerie (F/H) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge de la gestion de la trésorerie, des relations bancaires et de l'optimisation des flux financiers au sein de notre entreprise.

Missions

• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Assurer le suivi quotidien des flux et l'équilibrage des comptes.
• Optimiser le placement des excédents de trésorerie et participer aux arbitrages financiers.
• Développer et gérer les relations avec les partenaires bancaires.
• Négocier les conditions bancaires et mettre en place les solutions adaptées aux besoins du groupe.
• Piloter les cautions, garanties et autres instruments financiers.
• Participer à la mise en place et au suivi des stratégies de couverture des risques de taux et de change.
• Administrer et optimiser les outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalents).
• Superviser les contrats EBICS TS, 3SKey et les connexions bancaires.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.
• Accompagner plusieurs projets de structuration à fort impact pour l'entreprise.
• Assurer le management d'un(e) comptable trésorerie.

Profil recherché

• Expérience minimale de 6 ans sur un poste similaire.
• Maîtrise des problématiques de trésorerie, financement et relation bancaire.
• Capacité à piloter des prévisions de trésorerie dans un environnement multi-sociétés.
• Aisance dans la négociation et les échanges avec les partenaires financiers.
• Maîtrise des outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalent).
• Anglais professionnel, à l'écrit comme à l'oral.
• Rigueur, pragmatisme, autonomie et esprit d'équipe.
• Capacité à intervenir aussi bien sur des sujets stratégiques qu'opérationnels.
• Expérience en management.

Avantages

Rejoindre notre entreprise, c'est intégrer une équipe engagée et dynamique, avec des opportunités de développement professionnel et un environnement de travail stimulant.